Para realizar a inclusão de cheques é necessário o preenchimento dos campos do formulário, conforme abaixo:
Borderô:
Informe o número do Borderô que será entregue com os cheques localizado a direita na parte superior do formulário;
Valor do Cheque:
Informe o valor do cheque que está sendo incluído;
Data de Vencimento:
Informe a data prevista (data boa) para compensação do cheque;
Dados do Cheque:
Informe os números localizados na parte inferior do cheque, conforme demonstrado na imagem disponível no botão interrogação (?), à direita do campo Dados dos Cheques;
Filial:
Informe o número da filial ao qual o cheque será depositado, conforme negociado com a sua agência e cadastrado no produto;
CPF:
Informe o número do CPF, caso o cheque pertença a uma Pessoa Física;
CNPJ:
Informe o número do CNPJ, caso o cheque pertença a uma Pessoa Jurídica;
Descrição:
Preenchimento opcional, para identificar a que transação refere-se o cheque que está sendo incluso (Exemplo: Nota fiscal número 1, Pagamento Fatura, Pagamentos diversos etc).
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Borderô
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Lote
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Banco
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Agência
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Conta
|
Cheque
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Valor
(R$)
|
Data de Exclusão
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---|---|---|---|---|---|---|---|
4270 | 950100 | 001 | 1 | 30.029.569 | 850289 | 150,20 | 12/02/2010 |
4270 | 950100 | 001 | 1 | 450.459.173 | 850545 | 150,20 | 12/02/2010 |
4270 | 950100 | 001 | 4 | 75.861 | 12 | 150,20 | 12/02/2010 |
4270 | 950100 | 001 | 9 | 660.035.223 | 850003 | 150,20 | 12/02/2010 |
4270 | 950100 | 001 | 2.792 | 130.005.319 | 3 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 406 | 3 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 1.453 | 3 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 4.044 | 3 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 5.000 | 3 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 5.030 | 3 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 52.846 | 3 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 111.222 | 3 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 111.222 | 4 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 111.222 | 5 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 111.222 | 6 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 255.144 | 3 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 261.568 | 3 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 261.845 | 3 | 150,20 | 13/07/2010 |
4270 | 950100 | 237 | 1 | 261.845 | 4 | 150,20 | 13/07/2010 |
40700 | 950100 | 237 | 1.628 | 1.977 | 1977 | 150,20 | 13/07/2010 |
40700 | 950100 | 237 | 1.628 | 1.977 | 1978 | 150,20 | 13/07/2010 |
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