Para realizar a inclusão de cheques é necessário o preenchimento dos campos do formulário, conforme abaixo:
Borderô:
Informe o número do Borderô que será entregue com os cheques localizado a direita na parte superior do formulário;
Valor do Cheque:
Informe o valor do cheque que está sendo incluído;
Data de Vencimento:
Informe a data prevista (data boa) para compensação do cheque;
Dados do Cheque:
Informe os números localizados na parte inferior do cheque, conforme demonstrado na imagem disponível no botão interrogação (?), à direita do campo Dados dos Cheques;
Filial:
Informe o número da filial ao qual o cheque será depositado, conforme negociado com a sua agência e cadastrado no produto;
CPF:
Informe o número do CPF, caso o cheque pertença a uma Pessoa Física;
CNPJ:
Informe o número do CNPJ, caso o cheque pertença a uma Pessoa Jurídica;
Descrição:
Preenchimento opcional, para identificar a que transação refere-se o cheque que está sendo incluso (Exemplo: Nota fiscal número 1, Pagamento Fatura, Pagamentos diversos etc).
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Borderô | |||||
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Banco: | 1 | Agência: | 1 | Conta: | 30029569 |
Cheque: | 850289 | Valor (R$): | 150,20 | Status atual: | Excluido |
ID operação: | Custódia Simples | Borderô: | 0004270 | Lote: | 0950100 |
Data de vencimento: | 16/05/2012 |
Histórico | |||||
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Status | Data Status | Data de Vencimento | Borderô | Lote | Data de Movimento |
Normal a Vencer | 27/05/2005 | 04/03/2009 | 4270 | 0950100 | 18/09/2006 |
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